Livro caixa: como montar?

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Confira 3 passos para montar o livro caixa em bares e restaurantes

Estruturar o livro caixa é essencial para garantir a saúde financeira do seu negócio. Veja as principais ações para fazê-lo de maneira eficiente!

As empresas enfrentam múltiplos requisitos fiscais e contábeis a fim de evitar qualquer inconveniente para a Receita Federal.

Uma delas é um livro caixa, uma ferramenta usada pelos departamentos financeiros para registrar a entrada e saída diária de fundos.

Embora o registro do fluxo financeiro seja essencial, compreender a relevância do item para uma empresa é ainda mais significativo para obter os benefícios de uma gestão financeira adequada, preservando o negócio e tendo acesso a informações vitais para a tomada de decisões.

Além disso, ele também compartilhará algumas dicas úteis para facilitar o processo.

Portanto, confira mais informações sobre o livro caixa e esclareça as suas dúvidas!

O que é e qual a importância do Livro Caixa?

O livro caixa é uma ajuda significativa para a contabilidade utilizada pelas empresas. Ele monitora todos os fluxos de caixa em um período pré-definido, seja diário, mensal ou anual, com base no tamanho da empresa.

Além disso, um livro devidamente estruturado pode facilitar durante o tempo da DRE e preparação do balanço, bem como pode ajudar a evitar problemas contábeis com a Receita.

Com relação às obrigações, o livro de caixa é necessário para as empresas que escolhem o Simples Nacional e é um dever eletivo para as empresas com Lucro Presumido.

Pode parecer que a contabilidade e o fluxo de caixa são os mesmos, mas não são.

O livro caixa acompanha o dinheiro recebido e desembolsado durante um período específico, enquanto o fluxo de caixa considera as operações financeiras de uma empresa, tais como investimento e financiamento operacional.

Em resumo, o fluxo de caixa fornece uma visão mais abrangente da situação financeira de uma empresa com precisão e imediatismo, enquanto o livro caixa é mais para organização financeira e monitoramento.

Como funciona o Livro Caixa?

Quando se trata da formação de um documento, cinco passos significativos devem ser considerados.

Esse processo é chamado de escrituração do livro caixa e contém todos os detalhes relativos ao movimento financeiro da empresa, incluindo informações bancárias e fluxo de caixa.

Contadores ou empresas de contabilidade são normalmente responsáveis por esse processo, que provavelmente diferirá conforme o tamanho do negócio.

Nele deverá conter:

  • Data de transação;
  • Histórico do registro;
  • Entradas e saídas de caixa;
  • Saldo final.

De que forma deve ser feito o Livro Caixa?

Após entender o que é, qual a importância e função do livro caixa, é o momento de aprender a fazê-lo para seu estabelecimento.

Afinal, existem algumas etapas importantes a serem seguidas. Veja!

Termo de abertura 

Dar o passo inicial na criação de um livro de caixa implica especificar o objetivo do papel, os nomes das empresas e as informações essenciais para o lançamento de um negócio, tais como o CNPJ e o endereço.

É essencial anotar a quantidade de páginas e a data para cumprir com os regulamentos estabelecidos pelas autoridades fiscais.

Além disso, o documento deve ser endossado pela pessoa encarregada.

Folhas de escrituração

As folhas de escrituração são componentes indispensáveis, pois é aqui que registraremos as quantidades de dinheiro que entram e saem.

Utilize o campo de data para ordenar os dados em ordem cronológica e organizar os números separadamente para facilitar a compreensão e a recuperação.

Termo de encerramento

Este documento conclui com sua página final, que deve reiterar os detalhes que foram inicialmente declarados e deve ser datado e autografado pelo indivíduo responsável.

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